項目可行性分析報告
目 錄
第1章 總論 ..........................................4
1.1 項目基本情況 ..................................4
1.2 項目建設方案 ..................................4
1.3 投資結構及資金來源 ............................5
1.4 項目效益 ......................................5
1.5 可行性研究的依據...............................5
1.6 可行性研究的范圍...............................6
1.7 項目綜合評價 ..................................6
第2章 項目建設的必要性 ..............................7
2.1 項目建設的背景 ................................7
2.2 項目建設的理由 ................................8
第3章 項目建設經營條件 ..............................10
3.1 項目區位優勢 ..................................10
3.2 國家政策環境 ..................................10
第4章 項目的定位和功能 ..............................12
4.1 項目定位 ......................................12
4.2 項目功能.......................................12
4.3 項目建設目標...................................12
第5章 項目建設方案 ..................................14
5.1 項目的規劃 ....................................14
5.2 項目的選址 ....................................14
5.3 項目的布局 ....................................15
第6章 項目的組織與管理 ..............................17
6.1 組織機構 ......................................17
6.2 項目計劃管理 ..................................17
6.3 財務和物資管理 ................................18
6.4 項目組織與運營管理 ............................18
6.5 勞動定員與培訓 ................................19
第7章 項目實施計劃 ..................................21
7.1 項目的建設期 ..................................21
第8章 投資估算和資金籌措 ............................24
8.1 投資總額 ......................................24
8.2 投資估算依據 ..................................24
8.3 固定資產投資估算 ..............................24
第9章 財務評價 ......................................26
9.1 概述 ..........................................26
9.2 基礎數據 ......................................26
9.3 項目交易及產品區分 ............................26
9.4 項目成本費用區分 ..............................26
9.5 財務估算 ......................................27
9.6 利潤估算 ......................................28
9.7 盈虧平衡分析 ..................................28
9.8 財務評估 ......................................28
第10章 環境影響評價 .................................29
10.1 環境影響 .....................................29
10.2 評價與審批 ...................................29
第11章 社會效益分析 .................................30
11.1 安置勞動就業 .................................30
11.2 市容衛生 .....................................30
11.3 項目營業交易額與社會效益......................30
第12章 項目資產屬性與營業收入分配模式 ...............31
第13章 投資主體對投資項目建設的建議 .................32
13.1 項目建設的建議 ...............................32
第一章 總論
1.1 項目基本情況
1.1.1 概況
南寧市良慶區那馬鎮那馬社區有村民1200多戶，共計5200人，位于南寧市南面，處于良慶區中部，距南寧市中心20公里。區位優勢明顯，南防鐵路、南北二級公路、桂海高速公路自北向南穿境而過，距寧村火車站僅約1.5公里，距南北高速公路那馬出口僅約1公里，距北海、防城港兩大出海港口均在200公里以內，交通運輸十分便利。南寧市城鄉結合部長期以來村民以種植林木及蔬菜等初級農林產品為生，產業結構及不平衡經濟效益底下，社區內大部分的年青一代都選擇到市內或沿海周邊城市置業，經商和打工，對發展地方經濟、提高村民生活水平極為不利。
我們社區領導班子經過市場調查，結合本社區的實際情況，決定招商引資，引進有經濟實力、企業管理水平較強的“南寧市碧豐農業有限責任公司”共同籌建能夠延伸農林產業鏈，提高產品附加值，創造高效益的“南寧融發板材交易中心”。
1.2 項目建設方案
1.2.1 項目名稱、建設性質及建設地點
項目名稱：南寧融發板材交易中心
建設性質：新建
建設單位：南寧市良慶區那馬鎮那馬社區
南寧碧豐農業有限責任公司
建設地點：廣西南寧市良慶區那馬鎮那馬社區
1.2.2 建設規模
項目一期占地面積513畝，二期2000畝，三期3000畝，以集名品家具、科技木、各種細木板、人造板、膠合板、家飾建材、建筑模板、漿紙材料，林木、林權中、遠期交易、竹林中小加工業、個體創業者集群加工發展，物流倉儲等集中銷售、縱橫發展。將該項目打造成為極具北部灣地方特色經濟發展道路的典范竹木產銷孵化城，廣西最大的綜合性板材流通基地。
1.2.3 主體技術、設備、建筑物(工程)
主要建設內容：項目共分四個功能區，倉儲物流園區66000平方米，加工區5170000平方米，成品綜合展銷區433000平方米，大型停車場占地120000平方米，建融發大廈1座15000平方米(12層、集寫字樓、酒店于一體、)。名貴原木，林材原料及各種木材中、遠期貨交易，木工機械展銷交易、新產品展銷、售后服務于一體的“融發竹木工藝展覽館”，建筑面積130000平方米。
1.3 投資結構及資金來源
1.3.1 項目總投資和資金籌措：
本項目總投資2.41億元，其中固定資產投資2.33億元，非固定資產(流動資金)投資800萬元，建設單位自籌1億元，其他以股權融資合作的形式籌資1.41億元。
一期項目工程建設投資10000萬元，其中：企業自有資金7000萬元，擬申請資金或貸款3000萬元。
二期項目工程建設投資8000萬元，其中：企業自有資金6000萬元，擬申請資金或貸款2000萬元。
三期項目工程建設投資5990萬元，全部企業自有資金。
1.4 項目效益
本項目主要效益體現在：可新增就業1500人，有效地解決當地農民脫貧奔康，推進社會主義新農村建設。
1.5 可行性研究的依據
1.5.1 國家計委建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)。
1.5.2 國家計委頒布的《建設項目可行性研究指南》(試用版)。
1.5.3 農業部出臺《全國農業和農村經濟發展第十二個五年規劃(2011-2015年)》、《全國農業機械化發展第十二個五年規劃(2011-2015年)》、《全國木材加工行業第十二個五年規劃(2011-2015年)》�！稄V西壯族自治區造紙與木材加工業調整和振興規劃(桂政發(2009)108號)》。
1.6 可行性研究的范圍
可行性研究的范圍包括：國家政策背景和建設的必要性，市場預測、市場定位于功能、建設規模和布局、同類項目參考、場址選擇和建設條件、組織機構及經營管理、項目實施計劃、投資估算、資金籌措、財務評估。
1.7 綜合評價
1.7.1 項目建設的必要性：
本項目建設符合廣西壯族自治區木材加工業調整和振興規劃政策，適合國家17大倡導的城鄉經濟一體化發展的宏偉愿望，我區作為林業大省，全國最大的商品木材出材供應基地，有必要在我區林才集散地，整合籌建規模大，功能性全面，可持續帶動林木業產銷于一體的大型竹木制品交易市場，由粗加工轉而向精深加工提高產品附加值而不斷轉變生產加工工藝，走出一條具有我區竹木產業新型特色經濟的發展道路是需要一定過程的，正如福建莆田秀嶼在自身無任何林木資源的情況下，卻擁有了總體規劃2000畝，全國唯一的國家級木材貿易加工示范區，她的成功能夠來自民間的創業激情，來自莆田16萬木材經營管理與創業者的勇于創新精神、成功經驗等。
本項目的落成將承載著南寧乃至整個北部灣地區及全廣西竹木加工產業升級、產銷結合的先行重任。在該領域擔負著舉足輕重的地位。為響應我區(桂政發(2009)108號)文，促進林木加工產業結構調整，振興我區經濟及食品產業后又一個千億大產業(林木產業)的誕生，提供一個符合政策性切實需要的竹木粗、深加工產業與商品流通相結合的產銷貿易平臺，創優出名牌，拉動我省經濟騰飛的引擎，需要政府政策的支持，也是社會、全民創業者的大同心愿。
第二章 項目建設的必要性
2.1 項目建設背景
2.1.1 中國林業大省、廣西——綠城“南寧”一個極具北部灣林木經濟發展特色道路，產銷集約發展規�；�、購銷一站式的現代物流倉儲式特大型竹木制品產銷貿易平臺，廣西南寧“融發板材交易中心”，即將出現。
2.1.2 廣西是林業大省，但不是林業強省。
木材加工業是我區重點發展十四個千億元產業中的一項重要產業，是政府推動的重要產業。木材加工業的產值在林業產值中舉足輕重。2010年廣西林產總產值1276億元，木材加工為407億元，占總產值的1/3，到2015年預計廣西林業產值達2500億元，其中木材加工業將達到1200億元，占總產值48%。2010年廣西林業產值在全國是第六位，排在前面的是廣東、山東、江蘇、浙江和福建。這幾個省之所以各居前茅，主要是家具、人造板、地板、木門、裝飾板等木材加工業的支撐。
因此廣西迫切需要發展壯大我區竹木類非公有制中小企業的市場競爭力，利用我區豐富的林業資源優勢，打造一個前期由民間力量倡導，政府支持并統籌規劃與整合民間經濟潛能的區域性竹木產銷示范性窗口、集優聚強、壯大非公有制經濟、增強非公有制經濟的發展活力，大力發展開放型竹木工業經濟從現有的版塊經濟、小規模經營向產業配套、分工協作、特色鮮明的集群經濟和高層次的規模經營轉變，提高非公經濟的集聚化程度和規�；�，推動城鄉經濟特色產業群的市場輻射力，國內、國際兩個市場的影響力。如“德國的精密機械、瑞士的鐘表、東莞虎門服裝、順德的家用電器、家具，溫州低壓電器、義烏小商品集群產銷模式”等眾多政府支柱產業城市名片。
2.1.3 作為定位于政府區域性支柱產業綜合配套服務高度集中的竹木制品產銷一條龍發展項目，她來自集體，受益于城鄉居民，得益于黨中央國民經濟和社會發展第十一五、十二五年規劃關于全面建設社會主義新農村，加快發展生產性服務業，進一步統籌城鄉經濟協調發展，有限促進社會就業發展經濟，合理調整收入分配關系等惠民利民的科學發展觀指導精神，促進該項目發展成果惠及社會，利于集體、實現居民收入增長和經濟發展同步的特色社會主義宏偉目標。
2.2 項目建設的理由
2.2.1 為貫徹黨中央17大三中全會指導精神，深入落實科學發展觀，解決城鄉經濟二元結構的深層次矛盾，實現城鄉、區域經濟一體化統籌協調發展目標。依據《廣西壯族自治區造紙與木材加工業調整和振興計劃(桂政發(2009)108號)》文件，我那馬鎮那馬社區聯合南寧市碧豐農業有限責任公司，利用那馬社區那扭坡的荒地合作創建村辦企業“南寧融發板材交易中心”。
該項目的建設將為農村土地規�；s經營管理，提高農村土地集中流轉效益，農村經濟資源轉換生產經營方式等提供了廣闊的拓展空間。更提供了一個類似我國聞名遐邇的江浙中小企業全民創業生產經營模式，供城鄉居民再次就業、創業。一個由小作坊、大平臺、大市場、大流通、大作為的全新板材綜合交易中心即將出現。她肩負著全面統籌、整合南寧市周邊散小無序的各種板材銷售網點、竹木加工業等。促使行業集聚、商貿集聚、高度科學的市場化規范管理。力爭辦成一市場、一站式打造北部灣竹木加工全產業鏈，產銷一條龍的示范性工程。中小企業由此不斷發展壯大走出去，大展其竹木深加工技能的全民創業孵化城，北部灣板材商貿流通的重要交易中心。
2.2.2 當前廣西北部灣迎來了歷史性的經濟蓬勃發展機遇，造新城、興產業、上項目、促經濟。
目前欽州、防城港、中石油、核電項目、漿紙業項目等一批重大項相目相繼落戶廣西北部灣經濟區，預計到2020年，北部灣經濟區將會形成2萬-2.5萬億元左右的投資規模，包括產業項目9500億元，基礎設施建設4000億元，城市建設投資約7400億元。發展大型木材加工專業服務市場的必要性顯而易見，這將對工程建筑模板、膠合板、家飾建材、名品家具、漿紙業的需求隱藏著巨大的市場。該“交易中心”憑自身的市場規模影響力，物流倉儲成本優勢，集中經營管理優勢，物流商務樞紐優勢等，必將占據重要的市場地位。
2.2.3 該項目的落成，迎合了南寧市城市總體規劃(2011-2020年)發展特大城市的需要，是城市化、城鄉一體化擴張發展配套需求的重要流通支柱產業。以城市擴張發展拉動內需，以需求帶動產業發展擴大市場規模，以商品流通催生就業機會。
廣西“南寧融發板材交易中心”的落成，集合了南寧市竹木制品流通市場，從林木原材料加工，到建筑業、住宅、竹木工藝等涵蓋了整個林木制品的集散產銷鏈。
第三章 項目建設經營條件
3.1 區位優勢
3.1.1 南寧是廣西泛北部灣、東盟博覽會永久性會址，大西南及東盟各國商品物流進出口的重要出海通道，是北部灣工商業“總部經濟”中心。
3.1.2 交通樞紐地位。海陸空運輸條件便利，東盟各國及大西南商品出入海內外的.交通要塞，廣西-東盟首選的物流樞紐商務中心。
3.2 國家政策環境
3.2.1 國家批準《廣西北部灣經濟區發展規劃》、國家《西部大開發“十一五”規劃》編制，規劃期為2006-2020年�！度珖r業和農村經濟發展第十二個五年規劃(2011-2015年)》、《全國木材加工行業第十二個人五年發展規劃(2011-2015)》�！稄V西壯族自治區造紙與木材加工調整和振興規劃(桂政發(2009)108號)》。2010年1月1日中國-東盟自由貿易區全面啟動，東盟各成員關稅下調至93%，將為雙邊貿易市場創造更有利的拓展空間。
3.2.2 目前，中國已是世界上最大的木業加工、木制品生產基地和最主要的木制品加工出口國，同時也是國際上最大的木材采購商之一。我國的人造板、家具、地板年產量已經位居世界前列。近年來，我國木材工業呈現出投資多樣、產業規模擴大、產業聚集度提高的良好趨勢，已初步實現3個戰略性轉變：由利用天然林為主向利用人工林為主的轉變;由擴大生產規模的單一發展模式向擴大規模與節約使用并舉的復合發展模式的轉變;由利用一個市場、一種資源向國內、國外兩個市場、兩種資源的轉變。
3.2.3 我國木材工業在快速發的同時，也存在一定的問題，比如，木材資源不足、結構性短缺呈加劇趁勢等，隨著社會、經濟的發展和人民生活水平的提高，我國木材供需矛盾更顯突出，此外，我國木材加工企業規模普遍較小，許多企業設備陳舊、技術落后，木材加工或精深加工占比不大，加工方法單一品種少，產品趁同化現象嚴重。該項目的誕生，將起到推動我區竹木加工中小企業集優聚強，集中管理銷售，品牌由此走出去，先進生產工藝循環回流再發展的新型經濟發展崛起之路，不斷提高我區林業產業的市場競爭力、品牌影響力。